| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2016-12-26 | 2016-12-26 | 2016-12-27 | 每份派现金1.0000元 |
| 2013-01-21 | 2013-01-21 | 2013-01-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 1.0192 | 0.91% |
| 大成有色金属期货ETF联接C | 1.0009 | 0.91% |
| 大成国企改革灵活配置混合A | 3.4600 | 0.90% |
| 大成新锐产业混合A | 5.7120 | 0.81% |
| 大成睿景C | 2.1010 | 0.77% |
| 大成睿景A | 2.2570 | 0.71% |
| 大成绝对收益A | 0.8132 | 0.64% |
| 大成绝对收益C | 0.7590 | 0.64% |
