| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-26 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 每份派现金0.1020元 |
| 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 每份派现金0.0550元 |
| 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-13 | 每份派现金0.0230元 |
| 2016-12-27 | 2016-12-27 | 2016-12-29 | 每份派现金0.0240元 |
| 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 每份派现金0.0452元 |
| 2007-09-03 | 2007-09-03 | 2007-09-05 | 每份派现金0.2360元 |
| 2007-08-23 | 2007-08-23 | 2007-08-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 2007-07-03 | 2007-07-03 | 2007-07-05 | 每份派现金0.4046元 |
| 2007-01-18 | 2007-01-18 | 2007-01-22 | 每份派现金1.1984元 |
| 2006-08-08 | 2006-08-08 | 2006-08-10 | 每份派现金0.0800元 |
| 2006-03-03 | 2006-03-03 | 2006-03-07 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投医疗保健A | 0.8530 | 1.79% |
| 国投瑞银创新医疗混合 | 0.8465 | 1.58% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.4272 | 1.38% |
| 国投瑞银新能源混合C | 1.4021 | 1.38% |
| 国投瑞银美丽中国混合A | 1.0450 | 1.36% |
| 国投进宝 | 1.9948 | 1.36% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 1.8238 | 1.33% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.6182 | 1.33% |
