| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 每份派现金0.1593元 |
| 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 每份派现金0.2420元 |
| 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 每份派现金0.1150元 |
| 2010-01-12 | 2010-01-12 | 2010-01-14 | 每份派现金0.0900元 |
| 2007-05-23 | 2007-05-23 | 2007-05-28 | 每份派现金1.3500元 |
| 2007-02-08 | 2007-02-08 | 2007-02-13 | 每份派现金0.0900元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投医疗保健A | 0.8340 | 2.46% |
| 国投瑞银锐意改革混合A | 0.7380 | 1.23% |
| 国投瑞银创新医疗混合 | 0.8296 | 1.13% |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7175 | 0.74% |
| 国投瑞银港股通价值发现混合A | 0.8148 | 0.72% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.7594 | 0.11% |
| 国投新活力A | 1.2082 | 0.11% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.7552 | 0.09% |
