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国投瑞银瑞福优先(121007)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0285 0.0005 0.0500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1930
成立日期：2007-07-17
基金类型：
成立份额：60.003亿份
最近份额：102.8294亿
最近资产：
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2008-01-08	2008-01-09	2008-01-09	每份派现金0.0545元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2015-02-13	份额折算	每份份额折算1.03025份
2014-08-13	份额折算	每份份额折算1.02975份
2014-02-13	份额折算	每份份额折算1.03025份
2013-08-13	份额折算	每份份额折算1.02893份
2013-02-18	份额折算	每份份额折算1.03137份
2012-07-24	份额折算	每份份额折算0.885182份

基金动态

国投瑞银瑞福优先国投瑞银瑞福优先现比例配售

分析人士指出，瑞福优先出现比例配售主要有几个方面的原因：首先，瑞福优先的约定年化收益率优于同期银行理财产品。
标签：瑞福瑞银比例份额
国投瑞银瑞福优先瑞福优先一日售罄吸金超50亿启动比例配售

分析瑞福优先缘何遭遇“热捧”，专业人士认为有五大原因：一是瑞福优先约定年化收益的保障性提高。瑞福分级基金的资产净值将优先满足瑞福优先的本金及约定收益，剩余的基金资产才归瑞福进取享有。
标签：瑞福份额瑞银

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投医疗保健A	0.8340	2.46%
国投瑞银锐意改革混合A	0.7380	1.23%
国投瑞银创新医疗混合	0.8296	1.13%
国投瑞银港股通6个月定开股票	0.7175	0.74%
国投瑞银港股通价值发现混合A	0.8148	0.72%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.7594	0.11%
国投新活力A	1.2082	0.11%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.7552	0.09%