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国投瑞银瑞福分级(121099)基金分红送配

今天最新净值 1.4500 0.0180 1.2600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5330
  • 成立日期:2007-07-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:60.003亿份
  • 最近份额:72.9379亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2015-02-13 份额折算 每份份额折算1.00329份
2014-08-13 份额折算 每份份额折算1.01406份
2014-02-13 份额折算 每份份额折算1.01512份
2013-08-13 份额折算 每份份额折算1.01447份
2013-02-18 份额折算 每份份额折算1.01568份
基金动态
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投金融联接 1.7251 1.01%
国投瑞银国家安全混合A 0.9140 0.88%
国投白银LOF 0.9202 0.78%
国投瑞银精选收益混合A 0.9140 0.66%
国投信息消费 0.8040 0.63%
国投瑞银远见成长混合C 0.8788 0.62%
国投瑞银远见成长混合A 0.8905 0.61%
国投瑞利LOF 2.3460 0.60%