拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2015-02-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.00329份 |
2014-08-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.01406份 |
2014-02-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.01512份 |
2013-08-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.01447份 |
2013-02-18 | 份额折算 | 每份份额折算1.01568份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投金融联接 | 1.7251 | 1.01% |
国投瑞银国家安全混合A | 0.9140 | 0.88% |
国投白银LOF | 0.9202 | 0.78% |
国投瑞银精选收益混合A | 0.9140 | 0.66% |
国投信息消费 | 0.8040 | 0.63% |
国投瑞银远见成长混合C | 0.8788 | 0.62% |
国投瑞银远见成长混合A | 0.8905 | 0.61% |
国投瑞利LOF | 2.3460 | 0.60% |