拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.1157份 |
2019-04-22 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.63506份 |
2016-04-21 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.91421份 |
2013-04-22 | 份额折算 | 每份份额折算0.989124份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
兴全社会责任混合 | 2.8850 | 0.59% |
兴全沪深300LOF | 2.1792 | 0.43% |
兴全绿色LOF | 1.0640 | 0.28% |
兴全转基 | 1.0061 | 0.18% |
兴全精选混合 | 2.4109 | 0.12% |
兴全磐稳增利A | 1.4443 | 0.08% |
兴全稳益定开债券 | 1.0341 | 0.05% |
兴全商业模式LOF | 2.9740 | -0.34% |