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兴全合润分级B(150017)基金分红送配

今天最新净值 2.2281 0.0395 1.8000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:10.5013
  • 成立日期:2010-04-22
  • 基金类型:其他创新
  • 成立份额:33.290亿份
  • 最近份额:92.4510亿
  • 最近资产:205.98亿元
  • 基金公司:兴业全球基金
  • 基金经理:谢治宇
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2020-12-31 份额分拆 每份份额分拆1.1157份
2019-04-22 份额分拆 每份份额分拆1.63506份
2016-04-21 份额分拆 每份份额分拆2.91421份
2013-04-22 份额折算 每份份额折算0.989124份
基金动态
兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全社会责任混合 2.8850 0.59%
兴全沪深300LOF 2.1792 0.43%
兴全绿色LOF 1.0640 0.28%
兴全转基 1.0061 0.18%
兴全精选混合 2.4109 0.12%
兴全磐稳增利A 1.4443 0.08%
兴全稳益定开债券 1.0341 0.05%
兴全商业模式LOF 2.9740 -0.34%