| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2020-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04999份 |
| 2019-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2016-01-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0625份 |
| 2015-01-05 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.06136份 |
| 2014-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.07954份 |
| 2013-01-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05187份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 能源ETF基金 | 1.2597 | 1.35% |
| 军工基金 | 0.8987 | 1.33% |
| 广发中证军工ETF联接A | 0.8648 | 1.26% |
| 广发资源优选股票A | 1.7792 | 1.22% |
| 央红利50 | 1.0450 | 1.03% |
| 广发百发大数据价值混合A | 0.9290 | 0.98% |
| 广发百发大数据价值混合E | 0.9490 | 0.96% |
| 广发鑫源混合A | 0.9880 | 0.92% |
