拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05001份 |
2016-01-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.06251份 |
2015-01-05 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.06927份 |
2014-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.08909份 |
2013-01-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.03605份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
云计算ETF | 0.8699 | 4.78% |
招商移动互联网产业股票基金A | 1.1089 | 4.01% |
招商科技创新混合C | 0.9107 | 3.75% |
招商科技创新混合A | 0.9411 | 3.74% |
软件龙头ETF | 0.6002 | 3.48% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6466 | 3.29% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6443 | 3.29% |
招商沪港深科技创新混合A | 1.1978 | 2.72% |