基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

招商中证商品A(150096)基金分红送配

今天最新净值 1.0250 0.0058 0.5700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3020
  • 成立日期:2012-06-28
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:10.633亿份
  • 最近份额:2.3715亿
  • 最近资产:2.40亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.05001份
2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.06251份
2015-01-05 份额分拆 每份份额分拆1.06927份
2014-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.08909份
2013-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.03605份
基金动态