国泰国证医药卫生指数分级A(150130)基金分红送配
今天最新净值
1.0226
0.0001 0.0100%
- 累计净值：1.4351
- 成立日期：2013-08-29
- 基金类型：固定收益
- 成立份额：5.007亿份
- 最近份额：16.2820亿
- 最近资产：16.65亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：梁杏 徐成城
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2020-12-31 |
份额分拆 |
每份份额分拆1.044份 |
| 2020-08-03 |
份额分拆 |
每份份额分拆1.02682份 |
| 2020-02-07 |
份额分拆 |
每份份额分拆1.00542份 |
| 2020-01-02 |
份额分拆 |
每份份额分拆1.057份 |
| 2018-12-20 |
份额分拆 |
每份份额分拆1.05304份 |
| 2018-01-02 |
份额分拆 |
每份份额分拆1.0548份 |
| 2017-01-03 |
份额分拆 |
每份份额分拆1.055份 |
| 2016-01-04 |
份额分拆 |
每份份额分拆1.0472份 |
| 2015-04-14 |
份额分拆 |
每份份额分拆1.0183份 |
| 2015-01-05 |
份额分拆 |
每份份额分拆1.06874份 |
| 2014-01-02 |
份额分拆 |
每份份额分拆1.02363份 |
