拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.955998份 |
2020-08-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.02796份 |
2020-02-07 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.99766份 |
2018-12-20 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.237871份 |
2015-04-14 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.0939份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
军工ETF | 0.8764 | 1.33% |
军工基金 | 1.0136 | 1.11% |
钢铁ETF | 1.2565 | 1.07% |
化工龙头 | 0.6702 | 1.04% |
国泰中证钢铁ETF联接A | 1.1804 | 1.01% |
国泰中证钢铁ETF联接C | 1.1647 | 1.01% |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.6437 | 0.99% |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.6491 | 0.98% |