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信诚中证800有色指数分级A(150150)基金分红送配

今天最新净值 1.0020 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3760
  • 成立日期:2013-08-30
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:3.018亿份
  • 最近份额:7.4651亿
  • 最近资产:3.25亿元
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:HAN YILING 黄稚
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2020-12-31 份额分拆 每份份额分拆0.772315份
2020-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.04739份
2019-12-13 份额分拆 每份份额分拆1.04687份
2017-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.04699份
2016-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.04713份
2015-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.02591份
2015-07-09 份额分拆 每份份额分拆1.01239份
2015-04-24 份额分拆 每份份额分拆1.02119份
2014-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.062份
2013-12-13 份额分拆 每份份额分拆1.01986份
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信息安全 0.6548 4.20%
中信保诚多策略 1.2002 2.43%
TMTLOF 0.6546 2.31%
智能家居 0.6945 2.27%
有色LOF 1.5074 1.73%
中信保诚中小盘混合A 2.7480 1.41%
中信保诚周期LOF 4.2834 1.34%
中信保诚500LOF 1.4381 1.27%