拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.772315份 |
2020-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04739份 |
2019-12-13 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04687份 |
2017-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04699份 |
2016-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04713份 |
2015-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02591份 |
2015-07-09 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01239份 |
2015-04-24 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02119份 |
2014-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.062份 |
2013-12-13 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01986份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
信息安全 | 0.6548 | 4.20% |
中信保诚多策略 | 1.2002 | 2.43% |
TMTLOF | 0.6546 | 2.31% |
智能家居 | 0.6945 | 2.27% |
有色LOF | 1.5074 | 1.73% |
中信保诚中小盘混合A | 2.7480 | 1.41% |
中信保诚周期LOF | 4.2834 | 1.34% |
中信保诚500LOF | 1.4381 | 1.27% |