拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.946份 |
2020-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.045份 |
2019-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04499份 |
2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04501份 |
2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04501份 |
2016-01-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02758份 |
2015-07-09 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.00425份 |
2015-06-12 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01339份 |
2015-03-19 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.012份 |
2015-01-05 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0125份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
鹏华金城灵活配置混合 | 1.1980 | 2.13% |
香港银行 | 1.0814 | 1.58% |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 0.8656 | 1.35% |