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招商沪深300地产指数分级A(150207)基金分红送配

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今天最新净值 1.0020 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2877
成立日期：2014-11-27
基金类型：固定收益
成立份额：3.574亿份
最近份额：4.2216亿
最近资产：3.90亿元
基金公司：招商基金
基金经理：苏燕青刘重杰

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2020-12-31	份额分拆	每份份额分拆1.1667份
2020-12-15	份额分拆	每份份额分拆1.01985份
2020-07-07	份额分拆	每份份额分拆1.02515份
2019-12-16	份额分拆	每份份额分拆1.04488份
2018-12-17	份额分拆	每份份额分拆1.02034份
2017-12-15	份额分拆	每份份额分拆1.04498份
2016-12-15	份额分拆	每份份额分拆1.0451份
2015-12-15	份额分拆	每份份额分拆1.03182份
2015-05-27	份额分拆	每份份额分拆1.02867份

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
矿业ETF	1.0839	1.60%
招商领先	1.7290	1.59%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.0373	1.52%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.0334	1.52%
消费主题	0.7273	1.00%
银行基金	1.2532	0.96%
港股通综	0.7193	0.94%
畜牧养殖	0.6478	0.84%