拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2020-07-10 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.03148份 |
2020-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.06003份 |
2019-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.06002份 |
2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.06份 |
2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05999份 |
2016-01-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04985份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
前海开源周期优选混合A | 1.7752 | 1.36% |
前海开源周期优选混合C | 1.7539 | 1.36% |
前海大安全 | 1.6550 | 1.29% |
前海开源中航军工A | 0.7902 | 1.29% |
前海中证军工A | 1.4000 | 1.08% |
前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.1280 | 1.08% |
前海金银A | 1.6250 | 1.06% |
前海开源中药研究精选A | 2.4444 | 1.05% |