权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-01-18 | 每份派现金0.0100元 |
2023-10-24 | 2023-10-24 | 2023-10-26 | 每份派现金0.0160元 |
2022-10-21 | 2022-10-21 | 2022-10-25 | 每份派现金0.0110元 |
2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-07-21 | 每份派现金0.0110元 |
2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 每份派现金0.0120元 |
2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-20 | 每份派现金0.0070元 |
2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-10-26 | 每份派现金0.0170元 |
2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021-07-14 | 每份派现金0.0140元 |
2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 每份派现金0.0090元 |
2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 每份派现金0.0080元 |
2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020-10-27 | 每份派现金0.0070元 |
2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-16 | 每份派现金0.0100元 |
2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020-04-20 | 每份派现金0.0180元 |
2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-20 | 每份派现金0.0200元 |
2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-23 | 每份派现金0.0210元 |
2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-17 | 每份派现金0.0200元 |
2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-17 | 每份派现金0.0270元 |
2019-01-18 | 2019-01-18 | 2019-01-22 | 每份派现金0.0260元 |
2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-23 | 每份派现金0.0210元 |
2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-07-18 | 每份派现金0.0130元 |
2018-04-18 | 2018-04-18 | 2018-04-20 | 每份派现金0.0100元 |
2017-10-25 | 2017-10-25 | 2017-10-27 | 每份派现金0.0060元 |
2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-20 | 每份派现金0.0070元 |
2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-27 | 每份派现金0.0150元 |
2016-07-18 | 2016-07-18 | 2016-07-20 | 每份派现金0.0200元 |
2016-04-19 | 2016-04-19 | 2016-04-21 | 每份派现金0.0280元 |
2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 每份派现金0.0410元 |
2015-10-22 | 2015-10-22 | 2015-10-26 | 每份派现金0.0280元 |
2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-20 | 每份派现金0.0240元 |
2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-21 | 每份派现金0.0180元 |
2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 每份派现金0.0170元 |
2014-10-22 | 2014-10-22 | 2014-10-24 | 每份派现金0.0300元 |
2014-07-16 | 2014-07-16 | 2014-07-18 | 每份派现金0.0230元 |
2013-10-22 | 2013-10-22 | 2013-10-24 | 每份派现金0.0200元 |
2013-07-16 | 2013-07-16 | 2013-07-18 | 每份派现金0.0230元 |
2013-04-17 | 2013-04-17 | 2013-04-19 | 每份派现金0.0170元 |
2013-01-15 | 2013-01-15 | 2013-01-17 | 每份派现金0.0130元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
互联基金 | 0.8324 | 3.34% |
南方军工混合A | 1.0668 | 3.05% |
南方大数据300A | 1.1336 | 2.12% |
南方大数据300C | 1.0970 | 2.11% |
南方中证1000联接A | 0.7304 | 2.05% |
南方中证1000联接C | 0.7285 | 2.03% |
南方500信息ETF发起式联接A | 0.8650 | 2.02% |
南方专精特新混合A | 0.6897 | 1.82% |