| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02511份 |
| 2019-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.01622份 |
| 2018-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.03414份 |
| 2017-01-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.03686份 |
| 2016-01-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.02604份 |
| 2015-04-23 | 份额折算 | 每份份额折算2.0175份 |
| 2015-01-05 | 份额折算 | 每份份额折算1.02301份 |
| 2014-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.03491份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 军工ETF | 0.8764 | 1.33% |
| 军工基金 | 1.0136 | 1.11% |
| 钢铁ETF | 1.2565 | 1.07% |
| 化工龙头 | 0.6702 | 1.04% |
| 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.1804 | 1.01% |
| 国泰中证钢铁ETF联接C | 1.1647 | 1.01% |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.6437 | 0.99% |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.6491 | 0.98% |
