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华安深证300(160415)基金分红送配

今天最新净值 1.6014 -0.0038 -0.2400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3579
  • 成立日期:2011-09-02
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:6.080亿份
  • 最近份额:0.0658亿
  • 最近资产:0.09亿元
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:孙晨进 马丁
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2017-08-28 2017-08-28 2017-08-30 每份派现金0.2600元
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2019-01-23 份额折算 每份份额折算0.68557份
2019-01-11 份额折算 暂未确定份额折算比例
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