博时安丰18个月定开债C(160523)基金分红送配
今天最新净值
1.0175
0.0005 0.0500%
- 累计净值:1.2886
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:5.9638亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:程卓 王帅
基金分红
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
2024-04-17 |
2024-04-17 |
2024-04-19 |
每份派现金0.0109元 |
2024-01-12 |
2024-01-12 |
2024-01-16 |
每份派现金0.0083元 |
2023-10-20 |
2023-10-20 |
2023-10-24 |
每份派现金0.0111元 |
2022-10-24 |
2022-10-24 |
2022-10-26 |
每份派现金0.0111元 |
2022-07-15 |
2022-07-15 |
2022-07-19 |
每份派现金0.0112元 |
2022-01-19 |
2022-01-19 |
2022-01-21 |
每份派现金0.0074元 |
2021-10-22 |
2021-10-22 |
2021-10-26 |
每份派现金0.0190元 |
2021-04-16 |
2021-04-16 |
2021-04-20 |
每份派现金0.0070元 |
2021-01-20 |
2021-01-20 |
2021-01-22 |
每份派现金0.0100元 |
2020-10-23 |
2020-10-23 |
2020-10-27 |
每份派现金0.0080元 |
2020-07-15 |
2020-07-15 |
2020-07-17 |
每份派现金0.0160元 |
2020-04-16 |
2020-04-16 |
2020-04-20 |
每份派现金0.0260元 |
2020-01-15 |
2020-01-15 |
2020-01-17 |
每份派现金0.0210元 |
2019-10-21 |
2019-10-21 |
2019-10-23 |
每份派现金0.0200元 |
2019-07-16 |
2019-07-16 |
2019-07-18 |
每份派现金0.0130元 |
2019-04-16 |
2019-04-16 |
2019-04-18 |
每份派现金0.0120元 |
2019-01-17 |
2019-01-17 |
2019-01-21 |
每份派现金0.0070元 |
2016-10-20 |
2016-10-20 |
2016-10-24 |
每份派现金0.0460元 |