权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 每份派现金0.3024元 |
2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 每份派现金0.5350元 |
2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-01-14 | 每份派现金0.0663元 |
2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 每份派现金0.0750元 |
2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 每份派现金0.3450元 |
2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-20 | 每份派现金0.0550元 |
2011-09-02 | 2011-09-02 | 2011-09-06 | 每份派现金0.0250元 |
2011-03-07 | 2011-03-07 | 2011-03-09 | 每份派现金0.0300元 |
2010-04-07 | 2010-04-07 | 2010-04-09 | 每份派现金0.0650元 |
2010-02-23 | 2010-02-23 | 2010-02-25 | 每份派现金0.0400元 |
2010-01-22 | 2010-01-22 | 2010-01-26 | 每份派现金0.0600元 |
2008-08-04 | 2008-08-04 | 2008-08-06 | 每份派现金0.1000元 |
2008-04-29 | 2008-04-29 | 2008-05-05 | 每份派现金0.1000元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
107.0338 | 1.40% | |
银行LOF基金 | 1.0090 | 0.40% |
鹏华丰宁债券 | 1.0536 | 0.27% |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.8454 | 0.24% |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 0.8262 | 0.24% |
鹏华品质优选混合A | 0.7361 | 0.18% |
鹏华品质优选混合C | 0.7179 | 0.18% |
鹏华中债3-5年国开债指数A | 1.0974 | 0.17% |