权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-25 | 每份派现金0.1350元 |
2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-23 | 每份派现金0.2000元 |
2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-02-02 | 每份派现金0.0222元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大成景旭A | 1.0816 | 0.15% |
大成景旭C | 1.0735 | 0.15% |
大成中债3-5年国开债指数A | 1.1238 | 0.15% |
大成中债3-5年国开债指数C | 1.1206 | 0.15% |
大成景润灵活配置混合A | 1.0768 | 0.14% |
大成安诚债券A | 1.0257 | 0.14% |
大成中债1-3年国开债指数A | 1.0975 | 0.13% |
大成中债1-3年国开债指数C | 1.0990 | 0.13% |