拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 |
2020-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.0085份 |
2020-07-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.44752份 |
2019-12-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.02042份 |
2017-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02606份 |
2016-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.01864份 |
2016-01-29 | 份额折算 | 每份份额折算0.633953份 |
2015-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02052份 |
2015-04-27 | 份额折算 | 每份份额折算1.54978份 |
2014-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.00502份 |
2014-10-09 | 份额折算 | 每份份额折算1.51164份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 0.6970 | 4.72% |
军工LOF | 0.8800 | 3.53% |
富国新材料新能源混合A | 1.1543 | 3.37% |
富国军工主题混合A | 1.2067 | 3.10% |
智能汽车LOF | 1.4460 | 2.92% |
体育LOF | 0.8340 | 2.84% |
富国国安A | 0.6840 | 2.70% |