权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-15 | 每份派现金0.0720元 |
2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-27 | 每份派现金0.0700元 |
2018-11-09 | 2018-11-09 | 2018-11-13 | 每份派现金0.0260元 |
2016-12-14 | 2016-12-14 | 2016-12-16 | 每份派现金0.0100元 |
2016-11-14 | 2016-11-14 | 2016-11-16 | 每份派现金0.0060元 |
2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-25 | 每份派现金0.0070元 |
2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 每份派现金0.0060元 |
2015-12-14 | 2015-12-14 | 2015-12-16 | 每份派现金0.0060元 |
2015-11-13 | 2015-11-13 | 2015-11-17 | 每份派现金0.0070元 |
2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-22 | 每份派现金0.0050元 |
2015-09-15 | 2015-09-15 | 2015-09-17 | 每份派现金0.0030元 |
2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-18 | 每份派现金0.0200元 |
2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-16 | 每份派现金0.0040元 |
2015-06-12 | 2015-06-12 | 2015-06-16 | 每份派现金0.0150元 |
2015-05-15 | 2015-05-15 | 2015-05-19 | 每份派现金0.0150元 |
2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-17 | 每份派现金0.0300元 |
2015-03-13 | 2015-03-13 | 2015-03-17 | 每份派现金0.0200元 |
2015-02-12 | 2015-02-12 | 2015-02-16 | 每份派现金0.0300元 |
2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-20 | 每份派现金0.0900元 |
2014-12-12 | 2014-12-12 | 2014-12-16 | 每份派现金0.0200元 |
2014-11-13 | 2014-11-13 | 2014-11-17 | 每份派现金0.0150元 |
2014-10-21 | 2014-10-21 | 2014-10-23 | 每份派现金0.0130元 |
2014-09-15 | 2014-09-15 | 2014-09-17 | 每份派现金0.0020元 |
2014-08-12 | 2014-08-12 | 2014-08-14 | 每份派现金0.0080元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投医疗保健A | 0.8530 | 1.79% |
国投瑞银创新医疗混合 | 0.8465 | 1.58% |
国投瑞银新能源混合A | 1.4272 | 1.38% |
国投瑞银新能源混合C | 1.4021 | 1.38% |
国投瑞银美丽中国混合A | 1.0450 | 1.36% |
国投进宝 | 1.9948 | 1.36% |
国投瑞银先进制造混合 | 1.8238 | 1.33% |
国投瑞银产业趋势混合A | 0.6182 | 1.33% |