| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-16 | 每份派现金0.0540元 |
| 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-26 | 每份派现金0.2900元 |
| 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-17 | 每份派现金0.2700元 |
| 2017-02-16 | 2017-02-16 | 2017-02-20 | 每份派现金0.0240元 |
| 2017-01-16 | 2017-01-16 | 2017-01-18 | 每份派现金0.0470元 |
| 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 每份派现金0.0860元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投医疗保健A | 0.8530 | 1.79% |
| 国投瑞银创新医疗混合 | 0.8465 | 1.58% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.4272 | 1.38% |
| 国投瑞银新能源混合C | 1.4021 | 1.38% |
| 国投瑞银美丽中国混合A | 1.0450 | 1.36% |
| 国投进宝 | 1.9948 | 1.36% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 1.8238 | 1.33% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.6182 | 1.33% |
