| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-17 | 每份派现金0.0130元 |
| 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-24 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-20 | 每份派现金0.0210元 |
| 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-04-14 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 每份派现金0.0160元 |
| 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020-07-10 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-01-09 | 2020-01-09 | 2020-01-13 | 每份派现金0.0140元 |
| 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2019-10-17 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-19 | 每份派现金0.0270元 |
| 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-24 | 每份派现金0.0170元 |
| 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 每份派现金0.0120元 |
| 2017-04-19 | 2017-04-19 | 2017-04-21 | 每份派现金0.0109元 |
| 2016-10-26 | 2016-10-26 | 2016-10-28 | 每份派现金0.0161元 |
| 2016-07-15 | 2016-07-15 | 2016-07-19 | 每份派现金0.0180元 |
| 2016-04-20 | 2016-04-20 | 2016-04-22 | 每份派现金0.0190元 |
| 2016-01-18 | 2016-01-18 | 2016-01-20 | 每份派现金0.0310元 |
| 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-22 | 每份派现金0.0400元 |
| 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-16 | 每份派现金0.0500元 |
| 2014-10-29 | 2014-10-29 | 2014-10-31 | 每份派现金0.0060元 |
| 2014-10-08 | 2014-10-08 | 2014-10-10 | 每份派现金0.0030元 |
| 2014-08-27 | 2014-08-27 | 2014-08-29 | 每份派现金0.0033元 |
| 2014-07-29 | 2014-07-29 | 2014-07-31 | 每份派现金0.0080元 |
| 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-07-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 2014-06-03 | 2014-06-03 | 2014-06-05 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-10-28 | 2013-10-28 | 2013-10-30 | 每份派现金0.0030元 |
| 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-10-09 | 每份派现金0.0040元 |
| 2013-08-27 | 2013-08-27 | 2013-08-29 | 每份派现金0.0020元 |
| 2013-07-26 | 2013-07-26 | 2013-07-30 | 每份派现金0.0040元 |
| 2013-06-27 | 2013-06-27 | 2013-07-01 | 每份派现金0.0040元 |
| 2013-05-27 | 2013-05-27 | 2013-05-29 | 每份派现金0.0030元 |
| 2013-05-03 | 2013-05-03 | 2013-05-07 | 每份派现金0.0030元 |
| 2013-03-26 | 2013-03-26 | 2013-03-28 | 每份派现金0.0040元 |
| 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-03-04 | 每份派现金0.0040元 |
| 2013-01-30 | 2013-01-30 | 2013-02-01 | 每份派现金0.0030元 |
| 2012-12-26 | 2012-12-26 | 2012-12-28 | 每份派现金0.0020元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通先进制造混合C | 0.6918 | 1.53% |
| 融通先进制造混合A | 0.7000 | 1.52% |
| 融通创新动力混合A | 0.5330 | 1.29% |
| 融通创新动力混合C | 0.5260 | 1.27% |
| 融通远见价值一年持有期混合A | 0.9314 | 1.05% |
| 融通远见价值一年持有期混合C | 0.9278 | 1.03% |
| 融通价值成长混合A | 0.9493 | 0.89% |
| 融通价值成长混合C | 0.9410 | 0.89% |
