权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-24 | 每份派现金0.0120元 |
2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-20 | 每份派现金0.0210元 |
2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-04-14 | 每份派现金0.0120元 |
2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 每份派现金0.0160元 |
2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020-07-10 | 每份派现金0.0120元 |
2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-16 | 每份派现金0.0150元 |
2020-01-09 | 2020-01-09 | 2020-01-13 | 每份派现金0.0140元 |
2019-10-15 | 2019-10-15 | 2019-10-17 | 每份派现金0.0150元 |
2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-15 | 每份派现金0.0150元 |
2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-19 | 每份派现金0.0270元 |
2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-17 | 每份派现金0.0200元 |
2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-24 | 每份派现金0.0170元 |
2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 每份派现金0.0120元 |
2017-04-19 | 2017-04-19 | 2017-04-21 | 每份派现金0.0109元 |
2016-10-26 | 2016-10-26 | 2016-10-28 | 每份派现金0.0161元 |
2016-07-15 | 2016-07-15 | 2016-07-19 | 每份派现金0.0180元 |
2016-04-20 | 2016-04-20 | 2016-04-22 | 每份派现金0.0190元 |
2016-01-18 | 2016-01-18 | 2016-01-20 | 每份派现金0.0310元 |
2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-22 | 每份派现金0.0400元 |
2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-16 | 每份派现金0.0500元 |
2014-10-29 | 2014-10-29 | 2014-10-31 | 每份派现金0.0060元 |
2014-10-08 | 2014-10-08 | 2014-10-10 | 每份派现金0.0030元 |
2014-08-27 | 2014-08-27 | 2014-08-29 | 每份派现金0.0033元 |
2014-07-29 | 2014-07-29 | 2014-07-31 | 每份派现金0.0080元 |
2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-07-03 | 每份派现金0.0100元 |
2014-06-03 | 2014-06-03 | 2014-06-05 | 每份派现金0.0100元 |
2013-10-28 | 2013-10-28 | 2013-10-30 | 每份派现金0.0030元 |
2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-10-09 | 每份派现金0.0040元 |
2013-08-27 | 2013-08-27 | 2013-08-29 | 每份派现金0.0020元 |
2013-07-26 | 2013-07-26 | 2013-07-30 | 每份派现金0.0040元 |
2013-06-27 | 2013-06-27 | 2013-07-01 | 每份派现金0.0040元 |
2013-05-27 | 2013-05-27 | 2013-05-29 | 每份派现金0.0030元 |
2013-05-03 | 2013-05-03 | 2013-05-07 | 每份派现金0.0030元 |
2013-03-26 | 2013-03-26 | 2013-03-28 | 每份派现金0.0040元 |
2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-03-04 | 每份派现金0.0040元 |
2013-01-30 | 2013-01-30 | 2013-02-01 | 每份派现金0.0030元 |
2012-12-26 | 2012-12-26 | 2012-12-28 | 每份派现金0.0020元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
融通多元收益一年持有期混合 | 1.0139 | 0.12% |
融通通安 | 1.0210 | 0.10% |
融通通和债券 | 1.0500 | 0.10% |
融通通福LOF | 1.3743 | 0.07% |
通福债C | 1.3452 | 0.07% |
融通通祺债券A | 1.0506 | 0.06% |
融通增悦债券 | 1.0552 | 0.06% |
融通债券A | 1.1989 | 0.05% |