拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 |
2020-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02342份 |
2019-12-16 | 份额折算 | 每份份额折算1.02706份 |
2017-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02054份 |
2016-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02004份 |
2015-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.01093份 |
2015-07-09 | 份额折算 | 每份份额折算0.665163份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商成长LOF | 2.9370 | 0.67% |
招商产业精选股票C | 0.8472 | 0.61% |
招商产业精选股票A | 0.8698 | 0.60% |
招商景气精选股票A | 0.8660 | 0.55% |
招商行业 | 3.5270 | 0.54% |
招商科技动力3个月滚动持有股票A | 0.9016 | 0.54% |
招商科技动力3个月滚动持有股票C | 0.8765 | 0.54% |
招商景气精选股票C | 0.8475 | 0.53% |