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招商中证煤炭等权指数分级(161724)基金分红送配

今天最新净值 1.9276 -0.0159 -0.8200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3647
  • 成立日期:2015-05-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.3462亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:侯昊 邓童
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.02342份
2019-12-16 份额折算 每份份额折算1.02706份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02054份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02004份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.01093份
2015-07-09 份额折算 每份份额折算0.665163份
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