拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 |
2020-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.02701份 |
2019-12-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02643份 |
2017-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.02478份 |
2016-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.02697份 |
2015-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.03504份 |
2014-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.01963份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银华医疗健康混合C | 0.8686 | 1.38% |
银华医疗健康混合A | 0.8708 | 1.37% |
银华沪深股通精选混合A | 1.0094 | 1.26% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8680 | 1.01% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8646 | 1.00% |
银华医疗健康量化股票发起式A | 1.1207 | 0.96% |
银华医疗健康量化股票发起式C | 1.0955 | 0.96% |
银华港股通精选股票发起式A | 0.7827 | 0.73% |