权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 每份派现金0.1380元 |
2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 每份派现金0.1132元 |
2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 每份派现金0.2924元 |
2017-09-15 | 2017-09-15 | 2017-09-19 | 每份派现金0.5400元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
申万军工LOF | 0.8644 | 1.24% |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债券发起式 | 1.0397 | 0.28% |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | 1.1088 | 0.27% |
申万菱信双利混合A | 0.9067 | 0.17% |
申万菱信双利混合C | 0.8977 | 0.16% |
申万菱信竞争优势混合A | 1.6581 | 0.12% |
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 | 1.0354 | 0.11% |
申万菱信安泰广利63个月定开债 | 1.0473 | 0.08% |