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兴全趋势投资(163402)基金分红送配

今天最新净值 0.5632 0.0011 0.2000%
盘中实时估值(仅供参考) %
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2021-12-16 2021-12-16 2021-12-20 每份派现金0.1584元
2020-08-10 2020-08-10 2020-08-12 每份派现金0.0820元
2019-09-24 2019-09-24 2019-09-26 每份派现金0.1000元
2018-09-19 2018-09-19 2018-09-21 每份派现金0.1821元
2017-08-28 2017-08-28 2017-08-30 每份派现金0.2647元
2016-12-12 2016-12-12 2016-12-14 每份派现金0.6108元
2015-01-13 2015-01-13 2015-01-15 每份派现金0.1030元
2014-07-17 2014-07-17 2014-07-21 每份派现金0.0300元
2011-12-20 2011-12-20 2011-12-22 每份派现金0.0580元
2010-10-20 2010-10-20 2010-10-22 每份派现金0.0800元
2009-08-17 2009-08-17 2009-08-19 每份派现金0.1000元
2008-12-19 2008-12-19 2008-12-23 每份派现金0.0420元
2007-06-25 2007-06-25 2007-06-27 每份派现金0.1300元
2006-03-13 2006-03-13 2006-03-15 每份派现金0.0760元
2006-01-24 2006-01-24 2006-02-06 每份派现金0.0240元
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2007-05-11 份额折算 每份份额折算3.9939份
基金动态
兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全商业模式LOF 2.9340 1.38%
兴全新视野 1.4970 1.35%
兴全有机增长 2.6776 0.85%
兴全合润LOF 1.3473 0.83%
兴全全球 2.0852 0.82%
兴全精选混合 2.2898 0.81%
兴全沪深300LOF 2.1383 0.79%
兴全绿色LOF 1.0550 0.76%