权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-20 | 每份派现金0.1584元 |
2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-08-12 | 每份派现金0.0820元 |
2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 每份派现金0.1000元 |
2018-09-19 | 2018-09-19 | 2018-09-21 | 每份派现金0.1821元 |
2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-08-30 | 每份派现金0.2647元 |
2016-12-12 | 2016-12-12 | 2016-12-14 | 每份派现金0.6108元 |
2015-01-13 | 2015-01-13 | 2015-01-15 | 每份派现金0.1030元 |
2014-07-17 | 2014-07-17 | 2014-07-21 | 每份派现金0.0300元 |
2011-12-20 | 2011-12-20 | 2011-12-22 | 每份派现金0.0580元 |
2010-10-20 | 2010-10-20 | 2010-10-22 | 每份派现金0.0800元 |
2009-08-17 | 2009-08-17 | 2009-08-19 | 每份派现金0.1000元 |
2008-12-19 | 2008-12-19 | 2008-12-23 | 每份派现金0.0420元 |
2007-06-25 | 2007-06-25 | 2007-06-27 | 每份派现金0.1300元 |
2006-03-13 | 2006-03-13 | 2006-03-15 | 每份派现金0.0760元 |
2006-01-24 | 2006-01-24 | 2006-02-06 | 每份派现金0.0240元 |
拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2007-05-11 | 份额折算 | 每份份额折算3.9939份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
兴全商业模式LOF | 2.9340 | 1.38% |
兴全新视野 | 1.4970 | 1.35% |
兴全有机增长 | 2.6776 | 0.85% |
兴全合润LOF | 1.3473 | 0.83% |
兴全全球 | 2.0852 | 0.82% |
兴全精选混合 | 2.2898 | 0.81% |
兴全沪深300LOF | 2.1383 | 0.79% |
兴全绿色LOF | 1.0550 | 0.76% |