权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-04-18 | 每份派现金0.1257元 |
2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 每份派现金0.1612元 |
2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020-04-13 | 每份派现金0.0154元 |
2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 每份派现金0.0350元 |
2017-01-19 | 2017-01-19 | 2017-01-23 | 每份派现金0.0270元 |
2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 每份派现金0.4800元 |
2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 每份派现金0.0650元 |
2011-01-13 | 2011-01-13 | 2011-01-17 | 每份派现金0.0800元 |
2009-12-28 | 2009-12-28 | 2009-12-30 | 每份派现金0.1500元 |
2007-08-30 | 2007-08-30 | 2007-09-03 | 每份派现金0.0700元 |
2006-11-15 | 2006-11-15 | 2006-11-17 | 每份派现金0.2100元 |
2006-11-02 | 2006-11-02 | 2006-11-06 | 每份派现金0.0300元 |
2006-05-16 | 2006-05-16 | 2006-05-18 | 每份派现金0.0100元 |
拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2007-07-27 | 份额折算 | 每份份额折算2.54521份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中银颐利混合A | 0.7220 | 3.00% |
中银颐利混合C | 0.7160 | 2.87% |
中银鑫新消费成长混合C | 0.8031 | 2.20% |
中银鑫新消费成长混合A | 0.8116 | 2.20% |
中银卓越成长混合A | 0.8228 | 2.19% |
中银卓越成长混合C | 0.8196 | 2.18% |
中银主题策略混合A | 3.3060 | 2.10% |
中银收益 | 1.1101 | 2.04% |