权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 每份派现金0.0080元 |
2022-11-25 | 2022-11-25 | 2022-11-29 | 每份派现金0.0320元 |
2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021-12-31 | 每份派现金0.0370元 |
2019-12-18 | 2019-12-18 | 2019-12-20 | 每份派现金0.0530元 |
2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-30 | 每份派现金0.0380元 |
2019-06-27 | 2019-06-27 | 2019-07-01 | 每份派现金0.0450元 |
2019-03-29 | 2019-03-29 | 2019-04-02 | 每份派现金0.0800元 |
2018-12-27 | 2018-12-27 | 2019-01-02 | 每份派现金0.0380元 |
2018-11-19 | 2018-11-19 | 2018-11-21 | 每份派现金0.0530元 |
拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2016-01-07 | 份额折算 | 每份份额折算1.251份 |
2015-07-06 | 份额折算 | 每份份额折算1.0017份 |
2015-01-06 | 份额折算 | 每份份额折算1.00181份 |
2014-07-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.00762份 |
2014-01-06 | 份额折算 | 每份份额折算1.01154份 |
2013-07-05 | 份额折算 | 每份份额折算1.01519份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中海分红 | 0.5915 | 3.86% |
中海顺鑫 | 1.4458 | 3.53% |
中海信息产业混合A | 0.8755 | 2.42% |
中海信息产业混合C | 0.8753 | 2.42% |
中海新兴成长六个月持有期混合 | 0.6857 | 1.95% |
中海沪港深 | 0.7380 | 1.51% |
中海进取 | 1.2850 | 1.42% |
中海长三角 | 2.2290 | 1.23% |