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中海惠裕纯债分级债券(163907)基金分红送配

今天最新净值 0.8000 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5040
  • 成立日期:2013-01-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:17.308亿份
  • 最近份额:0.3045亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:邵强
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2023-12-27 2023-12-27 2023-12-29 每份派现金0.0080元
2022-11-25 2022-11-25 2022-11-29 每份派现金0.0320元
2021-12-29 2021-12-29 2021-12-31 每份派现金0.0370元
2019-12-18 2019-12-18 2019-12-20 每份派现金0.0530元
2019-09-26 2019-09-26 2019-09-30 每份派现金0.0380元
2019-06-27 2019-06-27 2019-07-01 每份派现金0.0450元
2019-03-29 2019-03-29 2019-04-02 每份派现金0.0800元
2018-12-27 2018-12-27 2019-01-02 每份派现金0.0380元
2018-11-19 2018-11-19 2018-11-21 每份派现金0.0530元
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2016-01-07 份额折算 每份份额折算1.251份
2015-07-06 份额折算 每份份额折算1.0017份
2015-01-06 份额折算 每份份额折算1.00181份
2014-07-04 份额折算 每份份额折算1.00762份
2014-01-06 份额折算 每份份额折算1.01154份
2013-07-05 份额折算 每份份额折算1.01519份
基金动态
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海分红 0.5915 3.86%
中海顺鑫 1.4458 3.53%
中海信息产业混合A 0.8755 2.42%
中海信息产业混合C 0.8753 2.42%
中海新兴成长六个月持有期混合 0.6857 1.95%
中海沪港深 0.7380 1.51%
中海进取 1.2850 1.42%
中海长三角 2.2290 1.23%