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新华惠鑫分级债券(164302)基金分红送配

今天最新净值 0.9349 0.0029 0.3100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9349
  • 成立日期:2014-01-24
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:7.261亿份
  • 最近份额:0.0968亿
  • 最近资产:0.09亿元
  • 基金公司:新华基金
  • 基金经理:
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2017-01-24 份额折算 每份份额折算1.767份
2016-07-22 份额折算 暂未确定份额折算比例
2016-01-22 份额折算 每份份额折算1.00062份
2015-07-23 份额折算 每份份额折算1.00493份
2015-01-23 份额折算 每份份额折算1.0158份
2014-07-23 份额折算 每份份额折算1.0154份
基金动态
新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华科技创新 0.8926 1.59%
新华鑫科技3个月滚动持有C 0.7088 1.49%
新华策略 1.1190 1.48%
新华鑫科技3个月滚动持有A 0.7189 1.48%
新华中小市值 2.5068 1.47%
新华趋势 1.7483 1.47%
新华企业 2.2313 1.41%
新华行业龙头主题股票 0.6538 1.40%