权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2017-09-13 | 2017-09-13 | 2017-09-15 | 每份派现金0.1425元 |
2014-01-13 | 2014-01-13 | 2014-01-15 | 每份派现金0.0270元 |
2012-12-20 | 2012-12-20 | 2012-12-24 | 每份派现金0.0160元 |
2012-01-18 | 2012-01-18 | 2012-01-20 | 每份派现金0.0080元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华泰健康 | 1.1630 | 1.13% |
华泰柏瑞行业领先混合 | 2.2770 | 1.11% |
华泰柏瑞行业严选混合C | 0.6301 | 1.09% |
品牌消费 | 0.8079 | 1.08% |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 0.8295 | 1.07% |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 0.8248 | 1.07% |
华泰柏瑞行业严选混合A | 0.6409 | 1.07% |
港股通50 | 0.6970 | 1.03% |