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中欧价值智选混合(166019)基金分红送配

今天最新净值 3.3629 -0.0223 -0.6600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:3.6829
  • 成立日期:2013-05-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.764亿份
  • 最近份额:25.8463亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:袁维德
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2016-09-27 2016-09-27 2016-09-29 每份派现金0.3200元
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