权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | 每份派现金0.0550元 |
2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021-11-25 | 每份派现金0.0300元 |
2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-30 | 每份派现金0.0550元 |
2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-17 | 每份派现金0.0560元 |
2016-12-23 | 2016-12-23 | 2016-12-27 | 每份派现金0.0350元 |
拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2014-12-16 | 份额折算 | 每份份额折算1.318份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
浦银安盛港股通量化混合A | 0.7220 | 2.02% |
睿智C | 1.2190 | 1.41% |
睿智A | 1.3050 | 1.40% |
浦银安盛科技创新优选混合 | 0.8185 | 1.25% |
浦银安盛环保新能源A | 1.5140 | 1.12% |
浦银安盛环保新能源C | 1.4840 | 1.12% |
浦银安盛增长动力混合A | 0.7477 | 1.08% |
浦银安盛科技创新一年定开混合A | 0.7876 | 1.03% |