权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-25 | 每份派现金0.0070元 |
2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-16 | 每份派现金0.0150元 |
2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020-04-17 | 每份派现金0.0200元 |
2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 每份派现金0.0150元 |
2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-10-24 | 每份派现金0.0200元 |
2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-17 | 每份派现金0.0150元 |
2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-18 | 每份派现金0.0100元 |
2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-01-18 | 每份派现金0.0100元 |
2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-24 | 每份派现金0.0310元 |
2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-07-18 | 每份派现金0.0140元 |
2018-04-18 | 2018-04-18 | 2018-04-20 | 每份派现金0.0150元 |
2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 每份派现金0.0170元 |
2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-24 | 每份派现金0.0220元 |
2017-07-17 | 2017-07-17 | 2017-07-19 | 每份派现金0.0290元 |
2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-27 | 每份派现金0.0250元 |
2016-07-18 | 2016-07-18 | 2016-07-20 | 每份派现金0.0210元 |
2016-04-19 | 2016-04-19 | 2016-04-21 | 每份派现金0.0230元 |
2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-21 | 每份派现金0.0260元 |
2015-10-23 | 2015-10-23 | 2015-10-27 | 每份派现金0.0300元 |
2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-20 | 每份派现金0.0220元 |
2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-17 | 每份派现金0.0190元 |
2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-01-19 | 每份派现金0.0225元 |
2014-10-23 | 2014-10-23 | 2014-10-27 | 每份派现金0.0270元 |
2014-07-15 | 2014-07-15 | 2014-07-17 | 每份派现金0.0235元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
民生加银聚优精选混合 | 0.4493 | 4.25% |
民生加银持续成长混合A | 1.1480 | 3.66% |
民生加银持续成长混合C | 1.1273 | 3.66% |
民生精选 | 0.4610 | 1.99% |
科创加银 | 0.6537 | 1.74% |
民生加银新动能一年定开混合C | 0.5978 | 1.74% |
民生加银新动能一年定开混合A | 0.6070 | 1.73% |
民生加银新兴产业混合A | 0.7073 | 1.73% |