权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2010-06-02 | 2010-06-02 | 2010-06-03 | 每份派现金0.0180元 |
2007-09-03 | 2007-09-04 | 2007-09-05 | 每份派现金0.2400元 |
2007-05-16 | 2007-05-17 | 2007-05-18 | 每份派现金0.6700元 |
2006-12-25 | 2006-12-26 | 2006-12-27 | 每份派现金0.0250元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银华大数据 | 0.8700 | 2.11% |
银华同力精选混合 | 0.8960 | 1.67% |
银华内需LOF | 2.7960 | 1.64% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8408 | 1.15% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8376 | 1.15% |
中药 | 1.0428 | 0.83% |
银华富裕主题混合A | 4.4389 | 0.62% |
银华回报 | 1.2590 | 0.48% |