权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 每份派现金0.0200元 |
2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 每份派现金0.0200元 |
2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 每份派现金0.0200元 |
2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 每份派现金0.0200元 |
2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 每份派现金0.0200元 |
2017-01-18 | 2017-01-18 | 2017-01-19 | 每份派现金0.0200元 |
2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 每份派现金0.0200元 |
2015-01-19 | 2015-01-19 | 2015-01-20 | 每份派现金0.0200元 |
2011-01-19 | 2011-01-19 | 2011-01-20 | 每份派现金0.0200元 |
2010-03-17 | 2010-03-17 | 2010-03-18 | 每份派现金0.0200元 |
2008-04-25 | 2008-04-25 | 2008-04-28 | 每份派现金0.0500元 |
2007-04-26 | 2007-04-26 | 2007-04-27 | 每份派现金0.1300元 |
2007-01-29 | 2007-01-30 | 2007-01-31 | 每份派现金1.3900元 |
2006-02-23 | 2006-02-24 | 2006-02-27 | 每份派现金0.0500元 |
2004-12-17 | 2004-12-20 | 2004-12-21 | 每份派现金0.0500元 |
2004-04-05 | 2004-04-06 | 2004-04-09 | 每份派现金0.0600元 |
2003-12-22 | 2003-12-23 | 2003-12-26 | 每份派现金0.0250元 |
2002-09-19 | 2002-09-20 | 2002-09-30 | 每份派现金0.0150元 |
2002-04-19 | 2002-04-22 | 2002-04-30 | 每份派现金0.0250元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
恒生生物科技ETF | 0.6109 | 1.58% |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A | 0.7250 | 1.53% |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C | 0.7231 | 1.53% |
银行基金 | 1.2880 | 1.45% |
南方银行联接A | 1.3737 | 1.38% |
南方银行联接C | 1.3367 | 1.37% |
创新药ETF基金 | 0.5235 | 1.18% |
交运ETF | 0.9448 | 1.16% |