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南方多利增强债券C(202102)基金分红送配

今天最新净值 1.1272 0.0008 0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.8960
  • 成立日期:2006-03-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:89.771亿份
  • 最近份额:38.3628亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:李璇
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2024-01-16 2024-01-16 2024-01-17 每份派现金0.0190元
2022-01-18 2022-01-18 2022-01-19 每份派现金0.0590元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-19 每份派现金0.0620元
2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 每份派现金0.0410元
2019-01-17 2019-01-17 2019-01-18 每份派现金0.0420元
2018-01-16 2018-01-16 2018-01-17 每份派现金0.0045元
2017-01-18 2017-01-18 2017-01-19 每份派现金0.0480元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-21 每份派现金0.0860元
2015-04-17 2015-04-17 2015-04-20 每份派现金0.0200元
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-21 每份派现金0.0360元
2014-10-23 2014-10-23 2014-10-24 每份派现金0.0300元
2014-01-14 2014-01-14 2014-01-15 每份派现金0.0110元
2013-11-04 2013-11-04 2013-11-05 每份派现金0.0200元
2013-01-16 2013-01-16 2013-01-17 每份派现金0.0200元
2012-11-27 2012-11-27 2012-11-28 每份派现金0.0200元
2012-06-15 2012-06-15 2012-06-18 每份派现金0.0300元
2012-01-13 2012-01-13 2012-01-16 每份派现金0.0130元
2011-05-06 2011-05-06 2011-05-09 每份派现金0.0100元
2011-01-10 2011-01-10 2011-01-11 每份派现金0.0221元
2010-10-14 2010-10-14 2010-10-15 每份派现金0.0200元
2010-03-16 2010-03-16 2010-03-17 每份派现金0.0220元
2009-12-14 2009-12-14 2009-12-15 每份派现金0.0200元
2009-04-10 2009-04-10 2009-04-13 每份派现金0.0480元
2008-08-28 2008-08-28 2008-08-29 每份派现金0.0371元
2007-06-29 2007-06-29 2007-07-02 每份派现金0.0030元
2007-05-28 2007-05-28 2007-05-29 每份派现金0.0020元
2007-04-26 2007-04-26 2007-04-27 每份派现金0.0020元
2007-03-30 2007-03-30 2007-04-02 每份派现金0.0020元
2007-03-01 2007-03-02 2007-03-05 每份派现金0.0020元
2007-01-31 2007-02-01 2007-02-02 每份派现金0.0040元
2006-12-25 2006-12-26 2006-12-27 每份派现金0.0045元
2006-10-27 2006-10-30 2006-10-31 每份派现金0.0018元
2006-09-25 2006-09-26 2006-09-27 每份派现金0.0020元
2006-09-11 2006-09-12 2006-09-13 每份派现金0.0020元
2006-08-18 2006-08-21 2006-08-22 每份派现金0.0015元
2006-05-19 2006-05-22 2006-05-23 每份派现金0.0013元
基金动态
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%
南方有色金属联接C 1.0051 1.75%