权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 每份派现金0.0200元 |
2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 每份派现金0.0200元 |
2017-01-18 | 2017-01-18 | 2017-01-19 | 每份派现金0.0100元 |
2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 每份派现金0.0200元 |
2015-01-19 | 2015-01-19 | 2015-01-20 | 每份派现金0.0200元 |
2014-01-14 | 2014-01-14 | 2014-01-15 | 每份派现金0.0200元 |
2013-01-16 | 2013-01-16 | 2013-01-17 | 每份派现金0.0100元 |
2012-01-04 | 2012-01-04 | 2012-01-05 | 每份派现金0.0150元 |
2011-01-19 | 2011-01-19 | 2011-01-20 | 每份派现金0.0300元 |
2010-10-21 | 2010-10-21 | 2010-10-22 | 每份派现金0.0300元 |
2010-04-26 | 2010-04-26 | 2010-04-27 | 每份派现金0.0200元 |
2008-04-25 | 2008-04-25 | 2008-04-28 | 每份派现金0.0500元 |
2007-04-16 | 2007-04-16 | 2007-04-17 | 每份派现金0.2500元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
南方上海金ETF发起联接C | 1.1156 | 0.41% |
南方上海金ETF发起联接A | 1.1178 | 0.40% |
南方银行联接A | 1.3313 | 0.40% |
南方银行联接C | 1.2960 | 0.40% |
南方7-10年国开债A | 1.2476 | 0.27% |
南方7-10年国开债C | 1.2414 | 0.27% |
南方中证政策性金融债指数A | 1.0413 | 0.18% |
南方中证政策性金融债指数C | 1.0534 | 0.18% |