权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-04 | 每份派现金0.0500元 |
2013-04-19 | 2013-04-19 | 2013-04-23 | 每份派现金0.0500元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
金鹰先进制造 | 0.5681 | 1.57% |
金鹰元安A | 1.3057 | 0.42% |
金鹰民稳混合C | 1.0037 | 0.40% |
金鹰优选 | 0.4693 | 0.26% |
金鹰元禧混合A | 1.3738 | 0.20% |
金鹰周期优选混合A | 0.8460 | 0.19% |
金鹰恒润债券发起式A | 1.0398 | 0.12% |
金鹰恒润债券发起式C | 1.0359 | 0.12% |