| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 每份派现金0.4859元 |
| 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 每份派现金0.1627元 |
| 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 每份派现金0.0055元 |
| 2007-09-18 | 2007-09-19 | 2007-09-20 | 每份派现金0.8600元 |
| 2007-01-29 | 2007-01-30 | 2007-01-31 | 每份派现金0.4250元 |
| 2006-11-27 | 2006-11-28 | 2006-11-29 | 每份派现金0.5400元 |
| 2006-06-05 | 2006-06-06 | 2006-06-07 | 每份派现金0.0800元 |
| 2006-04-24 | 2006-04-25 | 2006-04-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-04-03 | 2006-04-04 | 2006-04-05 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 云计算ETF | 0.8699 | 4.78% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1089 | 4.01% |
| 招商科技创新混合C | 0.9107 | 3.75% |
| 招商科技创新混合A | 0.9411 | 3.74% |
| 软件龙头ETF | 0.6002 | 3.48% |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6466 | 3.29% |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6443 | 3.29% |
| 招商沪港深科技创新混合A | 1.1978 | 2.72% |
