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招商核心价值(217009)基金分红送配

今天最新净值 1.3821 0.0070 0.5100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6268
  • 成立日期:2007-03-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:96.080亿份
  • 最近份额:4.8304亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:郭锐
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2019-10-29 2019-10-29 2019-10-30 每份派现金0.0731元
2019-09-25 2019-09-25 2019-09-26 每份派现金0.0516元
2011-01-10 2011-01-10 2011-01-11 每份派现金0.0300元
2010-01-07 2010-01-07 2010-01-08 每份派现金0.0900元
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