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国联安德盛精选(257020)基金分红送配

今天最新净值 0.6010 0.0010 0.1700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:4.3850
  • 成立日期:2005-12-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.786亿份
  • 最近份额:15.6241亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:魏东
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2022-01-21 2022-01-21 2022-01-24 每份派现金0.1550元
2021-03-17 2021-03-17 2021-03-18 每份派现金0.1650元
2020-09-04 2020-09-04 2020-09-07 每份派现金0.0570元
2020-07-21 2020-07-21 2020-07-22 每份派现金0.0590元
2018-09-20 2018-09-20 2018-09-21 每份派现金0.0290元
2018-06-27 2018-06-27 2018-06-28 每份派现金0.0380元
2018-05-02 2018-05-02 2018-05-03 每份派现金0.0460元
2017-12-18 2017-12-18 2017-12-19 每份派现金0.2340元
2016-09-23 2016-09-23 2016-09-26 每份派现金0.4370元
2015-01-22 2015-01-22 2015-01-23 每份派现金0.0720元
2014-01-10 2014-01-10 2014-01-13 每份派现金0.0600元
2012-01-18 2012-01-18 2012-01-19 每份派现金0.0120元
2011-03-03 2011-03-03 2011-03-04 每份派现金0.0400元
2007-01-31 2007-01-31 2007-02-01 每份派现金1.0400元
2006-05-23 2006-05-23 2006-05-24 每份派现金0.1500元
2006-04-24 2006-04-24 2006-04-25 每份派现金0.0800元
2006-04-06 2006-04-06 2006-04-07 每份派现金0.0200元
2006-03-01 2006-03-01 2006-03-02 每份派现金0.0200元
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2007-07-09 份额折算 每份份额折算1.53226份
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