权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-01-24 | 每份派现金0.1550元 |
2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 每份派现金0.1650元 |
2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020-09-07 | 每份派现金0.0570元 |
2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 每份派现金0.0590元 |
2018-09-20 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 每份派现金0.0290元 |
2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 每份派现金0.0380元 |
2018-05-02 | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 每份派现金0.0460元 |
2017-12-18 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | 每份派现金0.2340元 |
2016-09-23 | 2016-09-23 | 2016-09-26 | 每份派现金0.4370元 |
2015-01-22 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 每份派现金0.0720元 |
2014-01-10 | 2014-01-10 | 2014-01-13 | 每份派现金0.0600元 |
2012-01-18 | 2012-01-18 | 2012-01-19 | 每份派现金0.0120元 |
2011-03-03 | 2011-03-03 | 2011-03-04 | 每份派现金0.0400元 |
2007-01-31 | 2007-01-31 | 2007-02-01 | 每份派现金1.0400元 |
2006-05-23 | 2006-05-23 | 2006-05-24 | 每份派现金0.1500元 |
2006-04-24 | 2006-04-24 | 2006-04-25 | 每份派现金0.0800元 |
2006-04-06 | 2006-04-06 | 2006-04-07 | 每份派现金0.0200元 |
2006-03-01 | 2006-03-01 | 2006-03-02 | 每份派现金0.0200元 |
拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2007-07-09 | 份额折算 | 每份份额折算1.53226份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国联安精选 | 0.5900 | 2.79% |
国联安核心趋势一年持有混合C | 0.6888 | 2.79% |
国联安核心趋势一年持有混合A | 0.7013 | 2.78% |
国联安核心资产策略混合 | 0.7139 | 2.76% |
国联安中证1000指数增强A | 0.8540 | 1.99% |
国联安中证1000指数增强C | 0.8516 | 1.99% |
国联安核心优势混合 | 0.7565 | 1.68% |
国联安半导体联接A | 1.4407 | 1.61% |