权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2016-03-31 | 2016-03-31 | 2016-04-01 | 每份派现金0.2500元 |
2015-01-22 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 每份派现金0.3000元 |
2014-01-14 | 2014-01-14 | 2014-01-15 | 每份派现金0.0320元 |
2011-03-22 | 2011-03-22 | 2011-03-23 | 每份派现金0.0110元 |
2010-12-28 | 2010-12-28 | 2010-12-29 | 每份派现金0.0500元 |
2010-01-25 | 2010-01-25 | 2010-01-26 | 每份派现金0.1000元 |
2009-12-28 | 2009-12-28 | 2009-12-29 | 每份派现金0.0100元 |
2009-05-15 | 2009-05-15 | 2009-05-18 | 每份派现金0.2000元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国联安优选 | 2.0318 | 3.54% |
科创国联 | 0.6367 | 3.53% |
国联安科技 | 1.2660 | 3.53% |
半导体 | 0.6688 | 2.09% |
国联安半导体联接A | 1.3743 | 1.97% |
国联安半导体联接C | 1.3545 | 1.96% |
国联安核心资产策略混合 | 0.7078 | 1.83% |
国联安核心趋势一年持有混合A | 0.6935 | 1.78% |