权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 每份派现金0.3100元 |
2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 每份派现金0.1850元 |
2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 每份派现金0.0500元 |
2016-01-21 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 每份派现金0.1400元 |
2015-01-13 | 2015-01-13 | 2015-01-14 | 每份派现金0.1500元 |
2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-11 | 每份派现金0.3200元 |
2011-01-11 | 2011-01-11 | 2011-01-12 | 每份派现金0.1380元 |
2010-01-12 | 2010-01-12 | 2010-01-13 | 每份派现金0.1280元 |
2009-08-18 | 2009-08-18 | 2009-08-19 | 每份派现金0.6200元 |
2008-12-29 | 2008-12-29 | 2008-12-30 | 每份派现金0.0600元 |
2008-12-03 | 2008-12-03 | 2008-12-04 | 每份派现金0.2000元 |
2008-04-25 | 2008-04-25 | 2008-04-28 | 每份派现金0.1800元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
景顺稳健A | 1.3740 | 4.17% |
景顺稳健C | 1.3350 | 4.13% |
景顺优质成长 | 1.2320 | 3.88% |
景顺长城研究精选股票A | 1.1960 | 3.73% |
科技港股 | 0.4116 | 3.42% |
景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接A | 0.8316 | 3.32% |
景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C | 0.8271 | 3.32% |
景顺长城科技创新混合A | 1.0054 | 2.90% |