| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2011-01-18 | 2011-01-18 | 2011-01-20 | 每份派现金0.0500元 |
| 2009-07-27 | 2009-07-27 | 2009-07-29 | 每份派现金0.1000元 |
| 2009-05-08 | 2009-05-08 | 2009-05-12 | 每份派现金0.0600元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发沪港深新机遇股票 | 0.9400 | 1.73% |
| 广发价值增长混合A | 0.8983 | 1.68% |
| 广发价值增长混合C | 0.8879 | 1.67% |
| 家电基金 | 1.2087 | 1.60% |
| 恒生消费ETF | 0.8734 | 1.51% |
| 广发行业A | 1.8110 | 1.51% |
| 广发优企精选混合A | 2.4331 | 1.51% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.2631 | 1.51% |
