权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 每份派现金0.0952元 |
2022-11-02 | 2022-11-02 | 2022-11-03 | 每份派现金0.0953元 |
2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 每份派现金0.0979元 |
2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 每份派现金0.1000元 |
2014-01-13 | 2014-01-13 | 2014-01-14 | 每份派现金0.1500元 |
2009-08-10 | 2009-08-11 | 2009-08-12 | 每份派现金1.1400元 |
2007-05-21 | 2007-05-22 | 2007-05-23 | 每份派现金0.4500元 |
2007-03-15 | 2007-03-16 | 2007-03-19 | 每份派现金0.5000元 |
2006-04-05 | 2006-04-06 | 2006-04-07 | 每份派现金0.0300元 |
2006-03-13 | 2006-03-14 | 2006-03-15 | 每份派现金0.0200元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
H股金融 | 0.9500 | 2.29% |
华夏智造升级混合A | 0.6015 | 1.50% |
华夏智造升级混合C | 0.5964 | 1.50% |
有色50 | 1.0845 | 1.36% |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C | 1.0619 | 1.29% |
金融行业 | 2.0676 | 1.29% |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A | 1.0666 | 1.28% |
华夏银基 | 1.2801 | 1.06% |