基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

中信稳定双利债券(288102)基金分红送配

今天最新净值 1.0924 0.0005 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.0739
  • 成立日期:2006-07-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:42.067亿份
  • 最近份额:2.7690亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:张海静
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2024-03-28 2024-03-28 2024-03-29 每份派现金0.0056元
2024-01-05 2024-01-05 2024-01-08 每份派现金0.0069元
2023-09-26 2023-09-26 2023-09-27 每份派现金0.0108元
2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 每份派现金0.0161元
2022-06-23 2022-06-23 2022-06-24 每份派现金0.0081元
2022-03-25 2022-03-25 2022-03-28 每份派现金0.0016元
2021-12-17 2021-12-17 2021-12-20 每份派现金0.0060元
2021-09-28 2021-09-28 2021-09-29 每份派现金0.0106元
2021-06-25 2021-06-25 2021-06-28 每份派现金0.0161元
2020-12-23 2020-12-23 2020-12-24 每份派现金0.0083元
2020-09-28 2020-09-28 2020-09-29 每份派现金0.0115元
2020-06-22 2020-06-22 2020-06-23 每份派现金0.0119元
2020-03-20 2020-03-20 2020-03-23 每份派现金0.0095元
2019-12-26 2019-12-26 2019-12-27 每份派现金0.0086元
2019-09-26 2019-09-26 2019-09-27 每份派现金0.0011元
2019-03-28 2019-03-28 2019-03-29 每份派现金0.0199元
2018-12-25 2018-12-25 2018-12-26 每份派现金0.0060元
2018-09-25 2018-09-25 2018-09-26 每份派现金0.0052元
2018-03-29 2018-03-29 2018-03-30 每份派现金0.0007元
2017-12-28 2017-12-28 2017-12-29 每份派现金0.0006元
2017-09-27 2017-09-27 2017-09-28 每份派现金0.0080元
2016-12-27 2016-12-27 2016-12-28 每份派现金0.0030元
2016-10-10 2016-10-10 2016-10-11 每份派现金0.0136元
2016-06-29 2016-06-29 2016-06-30 每份派现金0.0102元
2016-03-28 2016-03-28 2016-03-29 每份派现金0.0116元
2015-12-25 2015-12-25 2015-12-28 每份派现金0.0230元
2015-09-28 2015-09-28 2015-09-29 每份派现金0.0100元
2015-07-03 2015-07-03 2015-07-06 每份派现金0.0660元
2015-03-30 2015-03-30 2015-03-31 每份派现金0.0260元
2014-12-25 2014-12-25 2014-12-26 每份派现金0.0320元
2014-10-08 2014-10-08 2014-10-09 每份派现金0.0170元
2014-07-01 2014-07-01 2014-07-02 每份派现金0.0090元
2013-06-26 2013-06-26 2013-06-27 每份派现金0.0135元
2013-03-28 2013-03-28 2013-03-29 每份派现金0.0129元
2012-12-26 2012-12-26 2012-12-27 每份派现金0.0250元
2012-10-08 2012-10-08 2012-10-09 每份派现金0.0100元
2012-06-27 2012-06-27 2012-06-28 每份派现金0.0100元
2011-06-28 2011-06-28 2011-06-29 每份派现金0.0130元
2011-03-30 2011-03-30 2011-03-31 每份派现金0.0140元
2010-12-21 2010-12-21 2010-12-22 每份派现金0.0350元
2010-09-27 2010-09-27 2010-09-28 每份派现金0.0130元
2010-06-29 2010-06-29 2010-06-30 每份派现金0.0290元
2010-03-30 2010-03-30 2010-03-31 每份派现金0.0210元
2009-12-22 2009-12-22 2009-12-23 每份派现金0.0110元
2009-09-25 2009-09-25 2009-09-28 每份派现金0.0260元
2009-06-29 2009-06-30 2009-07-01 每份派现金0.0120元
2009-03-30 2009-03-31 2009-04-01 每份派现金0.0420元
2008-12-22 2008-12-23 2008-12-24 每份派现金0.0500元
2008-10-07 2008-10-08 2008-10-09 每份派现金0.0210元
2008-06-23 2008-06-24 2008-06-25 每份派现金0.0250元
2008-01-29 2008-01-30 2008-01-31 每份派现金0.0260元
2007-11-02 2007-11-05 2007-11-06 每份派现金0.0420元
2007-07-27 2007-07-30 2007-07-31 每份派现金0.0450元
2007-04-16 2007-04-17 2007-04-18 每份派现金0.0450元
2007-01-29 2007-01-30 2007-01-31 每份派现金0.0300元
2006-10-23 2006-10-24 2006-10-25 每份派现金0.0050元
基金动态