权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 每份派现金0.0852元 |
2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 每份派现金0.3579元 |
2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 每份派现金0.4168元 |
2020-01-09 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 每份派现金0.1420元 |
2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-01-10 | 每份派现金0.0100元 |
2018-01-11 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | 每份派现金0.1270元 |
2017-01-19 | 2017-01-19 | 2017-01-20 | 每份派现金0.0062元 |
2016-01-21 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 每份派现金0.1600元 |
2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 每份派现金0.0130元 |
2011-01-11 | 2011-01-12 | 2011-01-13 | 每份派现金0.0500元 |
2010-01-18 | 2010-01-19 | 2010-01-20 | 每份派现金0.0200元 |
2009-11-16 | 2009-11-17 | 2009-11-18 | 每份派现金0.0150元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
申万军工LOF | 0.8644 | 1.24% |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债券发起式 | 1.0397 | 0.28% |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | 1.1088 | 0.27% |
申万菱信双利混合A | 0.9067 | 0.17% |
申万菱信双利混合C | 0.8977 | 0.16% |
申万菱信竞争优势混合A | 1.6581 | 0.12% |
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 | 1.0354 | 0.11% |
申万菱信安泰广利63个月定开债 | 1.0473 | 0.08% |