| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-02-11 | 2022-02-11 | 2022-02-15 | 每份派现金0.2923元 |
| 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-10 | 每份派现金0.2125元 |
| 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020-08-11 | 每份派现金0.2418元 |
| 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-15 | 每份派现金0.0419元 |
| 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-04-27 | 每份派现金0.1029元 |
| 2016-11-14 | 2016-11-14 | 2016-11-16 | 每份派现金0.3415元 |
| 2016-04-08 | 2016-04-08 | 2016-04-12 | 每份派现金0.2400元 |
| 2007-07-23 | 2007-07-23 | 2007-07-26 | 每份派现金1.1800元 |
| 2007-01-19 | 2007-01-19 | 2007-01-23 | 每份派现金0.1000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大诚鑫A | 1.0047 | 1.12% |
| 光大诚鑫C | 0.9960 | 1.11% |
| 光大保德信量化股票A | 0.7841 | 0.84% |
| 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 0.6370 | 0.47% |
| 光大保德信中小盘混合A | 1.2891 | 0.37% |
| 光大锦弘混合A | 1.0255 | 0.28% |
| 光大锦弘混合C | 1.0041 | 0.28% |
| 光大保德信新机遇混合A | 0.7384 | 0.26% |
